含羞草研究院在线看 南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投 资基金 D 类基金份额通达日常申购、赎    回、调遣及定投业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 3 日  基金称号                南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金  基金简称                南边中债 3-5 年农刊行债券指数  基金主代码               006493  基金运作模样              公约型通达式  基金合同收效日             2018 年 12 月 5 日  基金处分东说念主称号             南边基金处分股份有限公司  基金托管东说念主称号             中国邮政储蓄银行股份有限公司  基金登记机构称号            南边基金处分股份有限公司                      《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金基金合  公告依据                同》、《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金招                      募诠释书》  申购肇端日               2024 年 12 月 3 日  赎回肇端日               2024 年 12 月 3 日  调遣转入肇端日             2024 年 12 月 3 日  调遣转出肇端日             2024 年 12 月 3 日  定投肇端日               2024 年 12 月 3 日  下属基金份额类别的基金简称       南边中债 3-5 年农刊行债券指数 D  下属基金份额类别的交游代码       022727  该份额类别是否通达           是 注：自 2024 年 12 月 3 日起，本基金加多 D 类基金份额。   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证 券交游所的平时交游日的交游时刻，但基金处分东说念主左证法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的规章公告暂停时之外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时刻变更或其他稀奇情况， 基金处分东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调治，但应在实施日前依照《公开 召募证券投资基金信息闪现处分目的》(以下简称“《信息闪现目的》”)的干系规章在规章 弁言上公告。 规章的前提下，可左证情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需奉命销售机构的干系规章； 有权领受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等要领，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，具体请参见干系公告； 另有规章的之外； 金处分东说念主必须在调治实施前依照《信息闪现目的》的干系规章在规章弁言公告。   关于申购本基金 D 类份额的投资东说念主，本基金申购费率最高不高于 0.7%，且随申购金额 的加多而递减，如下表所示            申购金额（M）               申购费率            M＜100 万               0.7%            M≥1000 万              每笔 1，000 元 新司法开动实施前依照《信息闪现目的》的干系规章在规章弁言上公告； 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交游的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验苦求， 投资东说念主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规章的其他模样查询申 请的阐明情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构如实禁受到 苦求。申购苦求的阐明以登记机构或基金处分东说念主的阐明成果为准。关于苦求的阐明情况，投 资东说念主应实时查询并妥善利用正当职权。 得当上述规章的前提下，可左证情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需奉命销售机构的干系规章； 金处分东说念主必须在调治实施前依照《信息闪现目的》的干系规章在规章弁言公告。   本基金 D 类份额的赎回费率最高不普及 1.5%，随苦求份额握就怕刻加多而递减。具体 如下表所示：          苦求份额握就怕刻（N）          赎回费率             N＜7 天              1.5%             N≥7 天               0   投资东说念主可将其握有的一起或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握 有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。 算； 新司法开动实施前依照《信息闪现目的》的干系规章在规章弁言上公告； 证券交游所或交游阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金处分 东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的要素影响了业务历程，则赎回款项划付时刻相应顺延。在发生巨 额赎回时，款项的支付目的参照基金合同干系条件处理。   基金处分东说念主应以交游时刻杀青前受理灵验赎回苦求确本日看成赎回苦求日(T 日)，在正 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交游的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验苦求， 投资东说念主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规章的其他模样查询申 请的阐明情况。   基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构如实禁受到 苦求。赎回苦求的阐明以登记机构或基金处分东说念主的阐明成果为准。关于苦求的阐明情况，投 资东说念主应实时查询并妥善利用正当职权。   一、基金调遣用度 费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会规章的比例下限以及该基金基金合同 的干系商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调遣份额的探讨公式   基金调遣领受未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础探讨。探讨公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调遣用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调遣用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调遣用度司法探讨例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的调遣为例诠释。本基金的调遣业务收取用度参 照上述探讨司法， 调遣用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募诠释书规章 费率施行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/握有期限（N）    收费模样/费率                           M＜100 万        0.80%          申购费           100 万≤M＜500 万     0.60%                           M≥500 万      每笔 1000 元 A 类份额                     N＜7 天          1.50%          赎回费                           N≥1 年           0%           申购费                     无                        -                                 N＜7 天                    1.50% C 类份额           赎回费                7 天≤N＜30 天                  0.50%                                 N≥30 天                    0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/握有期限（N）             收费模样/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                                 N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调遣诠释如下：                                              调遣费率              调遣金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额握就怕刻（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万        0.58%*     7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                                 份额握就怕刻（N）：   乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；    转                --                0      7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                   N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调遣，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于 基金份额握有东说念主利益的原则，在探讨申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间调遣只收取申购补差用度，不收取赎回用度，诠释如下：                                              调遣费率                 调遣金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万           0.80%    转        100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转                --                0              0   甲基金 C 回情状，转入方的份额必须处于可申购情状。若是波及调遣的份额有一方不处于通达情状， 调遣苦求处理为失败。 点适度的，则需遵干系适度，具体见干系公告或招募诠释书商定。 书》偏执更新的商定。 性阐明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东说念主可向销售机构查询基金调遣的成交情况。 在规章弁言给以公告。本公司也不错左证阛阓情况暂停和再行灵通调遣业务，但应在实施前 在规章弁言给以公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者存眷各销售机构的灵通情况和业务司法，或垂询干系销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时刻可能有所不同，具体以各销售 机构安排为准，敬请投资者存眷各销售机构的灵通情况和业务司法，或垂询干系销售机构。   投资东说念主开立基金账户后即可到销售的网点（包括电子化就业渠说念）苦求办理本基金的基 金定投业务，具体安排请奉命各销售机构的干系规章。   基金定投的苦求受理时刻与基金日常申购业务受理时刻疏通。   本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在得当上述规章的前提下， 可左证情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需奉命销售机构的 干系规章。   （1）投资东说念主应与干系销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东说念主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的干系规章为准，并将投资东说念主申购的骨子扣款日历视为基金申购苦求日 （T 日）。   （3）投资东说念主需指定干系销售机构招供的资金账户看成每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费模样与一般的申购业务疏通。部分销售机构处于定投费 率优惠活动时间的，本基金将依照各销售机构的干系规章施行。   基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准探讨申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行阐明，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   若是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款模样大致间隔定投业务，请奉命销售机 构的干系规章。   南边基金处分股份有限公司   基金处分东说念主可依据骨子情况加多或减少代销机构，并在基金处分东说念主网站列示。 者买卖网点闪现通达日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 给以诠释。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边中债 3-5 年农刊行债券指数 证券投资基金基金合同》和《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金招募诠释书》； 资东说念主，不错登录本基金处分东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处分东说念主的客服热线（400- 东说念主应以销售机构具体规章的时刻为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏执净值高下并不预示其往常功绩发扬；本公 司处分的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发扬的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基 金前应慎重阅读基金的基金合同、更新的招募诠释书、基金产物府上选录等干系法律文献， 并遴荐得当自己风险承受智商的投资品种进行投资。                                   南边基金处分股份有限公司